1号工程•能力提升 | 资金管理系统持续提升财务全面管理能力
发布时间：2022-04-24
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财务管理是企业管理的中心环节，是企业实现基业长青的重要基础和保障。当前，在集团领导的大力支持下、集团公司财务部与信息管理部的共同努力下，中检信息平台2.2正式上线资金管理系统。中国中检认真贯彻落实党中央、国务院国资委关于进一步加强资金管理的相关决策部署，落实对财务资金风险监督预警职责，主动把握新一轮信息技术革命和数字经济快速发展的战略机遇，充分发挥信息化管控手段，加快创建世界一流财务管理体系。
从“新”出发 银企直连全覆盖
资金管理系统作为2.2新建系统，是集团加强资金管理、提高资金运营效率的重要抓手，将国内全级次企业银行账户的开立、变更、注销纳入集团统一管控，实现线上分级审批和系统台账管理，并通过与合作银行网银接口实时对接，实现集团银企直连全覆盖，可线上直连付款，实时展示账户余额、交易明细、电子回单等，便于集团资金动态监控，严格防控资金风险，全面提升财务管理精益化、集约化、智能化水平。
精益求精 资金归集全管理
为推动中国中检进一步提升财务管理能力水平，集团持续深化管理手段，以数字技术与财务管理深度融合为抓手，通过资金管理系统，建立跨账户、跨单位、跨层级、跨区域的“资金池”，做好各公司资金的定期归集，收入户资金每天定时自动零余额归集；各公司资金计划通过审批后，驱动资金下拨至支出户，实现资金收支两条线管理。集团通过信息化手段规范资金管理内部控制流程，提高资金使用效率，降低资金成本，控制资金风险，保障资金需求，为集团资金收支精益化管理奠定坚实基础。
测试公司——
测试公司领导高度重视本次资金归集试点工作，公司财务人员积极参加培训，加班加点做好资金管理系统用户端的维护与使用。
经过15天的系统应用，从资金收付角度看，公司应用资金管理系统实现收付款业务资金的全流程信息化管理，深化过程管控，真正实现支付全部自动化，提高支付效率，同时该系统可以展示完整的现金流信息，助力提升财务管理精益化水平。从业务流程角度看，资金管理系统与业务系统的集成互联，使得资金集中管理能力进一步加强，有效防范资金合规性风险。通过资金管理系统，形成全流程闭环的资金管理体系，为资金管理提供了全方位管控手段。
深圳公司——
深圳公司经过系统应用培训后，公司财务人员能够熟练进行期初余额、银企直联付款、资金上收下拨以及银行流水等查询操作，可直接从系统进行付款，也能够直接看到银行账户实时余额和交易明细，非常便捷。作为本次资金管理系统上收与下拨功能的试点单位之一，深圳公司在适应全新模式后，最大的感受就是，通过资金管理系统固化和规范了资金管理内控流程，有效提升公司对资金使用的管理水平。
山东公司——
作为集团首批资金归集试点单位之一，山东公司深入贯彻落实集团关于加强资金管理的行动部署，积极应用资金管理系统，并成功通过银企直连进行单据付款，进一步强化公司资金管理体系建设，借助集团信息化建设切实提高资金使用效率，为中国中检全方位推进高质量发展贡献自己的力量。
下一步，资金管理系统上收与下拨功能将按照“试点先行、全面推广”的工作计划，在国内公司全面上线应用，并持续建设资金预算、资金结算、票据管理等功能，实现资金信息动态反映、资金业务全面监控，并逐步将境外资金等资金资源纳入管理范围，持续加强境外资金管理能力，实现境内外本外币一体化管理。
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